嘉实红利精选混合发起式C
(022496)公募混合型
1.1311
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1347
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：13.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.48%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘杰 陈黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实红利精选混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 5.70% | 110.00 | 1313.40 | 6.14% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5.42% | 27.20 | 1249.97 | 5.85% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 5.37% | 171.20 | 1236.52 | 5.78% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 5.33% | 15.45 | 1227.21 | 5.74% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601838 | 成都银行 | 5.25% | 60.24 | 1210.82 | 5.66% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600926 | 杭州银行 | 3.51% | 48.04 | 808.03 | 3.78% | 0.00 (新增) |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.47% | 49.50 | 799.91 | 3.74% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600803 | 新奥股份 | 3.33% | 40.58 | 767.02 | 3.59% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600886 | 国投电力 | 3.15% | 49.18 | 724.91 | 3.39% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 3.06% | 43.99 | 705.60 | 3.30% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600886 | 国投电力 | 1.72% | 158.71 | 2290.19 | 10.90% | --- |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1.54% | 295.90 | 2038.75 | 9.70% | --- |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 1.30% | 107.77 | 1728.63 | 8.23% | --- |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 0.94% | 0.80 | 1248.80 | 5.94% | --- |
| 5 | 06690 | 海尔智家 | 0.90% | 52.04 | 1200.60 | 5.72% | --- |
| 6 | 600803 | 新奥股份 | 0.79% | 53.57 | 1049.50 | 5.00% | --- |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.71% | 12.06 | 946.57 | 4.51% | --- |
| 8 | 600919 | 江苏银行 | 0.66% | 92.76 | 881.22 | 4.19% | --- |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.66% | 7.39 | 872.92 | 4.16% | --- |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 0.65% | 19.86 | 859.74 | 4.09% | --- |