国泰中证全指通信设备ETF联接E
(022500)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.5349
-2.05%-0.0519
单位净值 [2025-09-30]
2.5349
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：75.39%
- 最近半年：100.78%
- 今年以来：87.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：153.49%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 7.76 | 7.64 | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 6.16% | 7.61% | 0.12 | 1.62% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 8.01 | 7.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 5.37% | 8.06% | 0.16 | 2.01% | 1.96% |