国泰中证煤炭ETF联接E
(022501)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.9127
-0.21%-0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.9127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：-4.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.27%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.88 | 8.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 4.97% | 4.83% | 0.27 | 3.17% | 3.07% | 0.12 | 1.45% | 1.41% |