富国全球债券(QDII)人民币E
(022503)公募QDII
1.3114
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.16%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3114 |
1.3504 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3117 |
1.3507 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3133 |
1.3523 |
0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3115 |
1.3505 |
-0.11% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3130 |
1.3520 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3133 |
1.3523 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3134 |
1.3524 |
-0.27% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3169 |
1.3559 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3165 |
1.3555 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3139 |
1.3529 |
-0.18% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3163 |
1.3553 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3145 |
1.3535 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3113 |
1.3503 |
-0.25% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3146 |
1.3536 |
0.19% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3121 |
1.3511 |
0.48% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3058 |
1.3448 |
0.21% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3030 |
1.3420 |
0.30% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2991 |
1.3381 |
-0.14% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3009 |
1.3399 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3017 |
1.3407 |
0.04% |