富国全球债券(QDII)人民币E
(022503)公募QDII
1.3114
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.3504
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.16%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：66.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 66.35 | 65.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.01 | 97.96% | 97.98% | 0.72 | 1.09% | 1.08% | 0.14 | 0.22% | 0.22% |