华泰紫金丰和偏债混合发起E
(022507)公募混合型
0.9956
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
0.9956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.44%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
实时情况
| 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 0.41% | 3.49 | 97.30 | 7.13% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600901 | 江苏金租 | 0.38% | 14.94 | 90.54 | 6.63% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.35% | 1.05 | 83.40 | 6.11% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 0.33% | 1.62 | 78.36 | 5.74% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 0.30% | 2.04 | 71.75 | 5.26% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600989 | 宝丰能源 | 0.28% | 4.05 | 65.37 | 4.79% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002895 | 川恒股份 | 0.27% | 2.82 | 63.62 | 4.66% | 0.00 (新增) |
| 8 | 605589 | 圣泉集团 | 0.26% | 2.18 | 60.49 | 4.43% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 0.25% | 3.32 | 59.59 | 4.37% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 0.25% | 1.29 | 57.95 | 4.25% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 0.62% | 1.85 | 84.10 | 10.08% | -0.43 (-18.86%) |
| 2 | 603195 | 公牛集团 | 0.61% | 1.16 | 83.54 | 10.01% | -0.20 (-14.70%) |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 0.60% | 1.05 | 81.20 | 9.73% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 600901 | 江苏金租 | 0.58% | 14.94 | 78.58 | 9.42% | -6.41 (-30.02%) |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 0.45% | 1.76 | 60.79 | 7.29% | -1.84 (-51.11%) |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 0.35% | 0.88 | 47.43 | 5.68% | 0.88 (100.00%) |
| 7 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.32% | 7.50 | 44.30 | 5.31% | 7.50 (100.00%) |
| 8 | 000725 | 京东方A | 0.28% | 9.30 | 38.59 | 4.63% | -13.79 (-59.72%) |
| 9 | 600989 | 宝丰能源 | 0.27% | 2.57 | 37.34 | 4.48% | 2.57 (100.00%) |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 0.25% | 1.80 | 34.33 | 4.11% | -4.25 (-70.25%) |