国泰中证全指证券公司ETF联接E
(022509)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2106
-0.95%-0.0115
单位净值 [2025-09-30]
1.2106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：10.82%
- 最近半年：13.43%
- 今年以来：7.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.06%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 5.52 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.61% | 7.31% | 0.03 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.04% | 7.27% | 0.04 | 0.72% | 0.71% |