南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)
(022512)公募QDII
1.0487
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0487 |
1.0687 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0494 |
1.0694 |
0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0492 |
1.0692 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0494 |
1.0694 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0496 |
1.0696 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0509 |
1.0709 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0511 |
1.0711 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0501 |
1.0701 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0491 |
1.0691 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0495 |
1.0695 |
0.10% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0485 |
1.0685 |
0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0474 |
1.0674 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0481 |
1.0681 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0457 |
1.0657 |
0.33% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0423 |
1.0623 |
0.19% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0403 |
1.0603 |
0.13% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0389 |
1.0589 |
-0.22% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0412 |
1.0612 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0394 |
1.0594 |
-0.03% |