南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)
(022512)公募QDII
1.0487
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.0687
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 50.56 | 50.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.59 | 96.06% | 96.09% | 1.12 | 2.24% | 2.22% | 0.85 | 1.70% | 1.69% |