中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1399
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1399 | 1.1457 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.1389 | 1.1447 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1394 | 1.1452 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1392 | 1.1450 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1397 | 1.1455 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.1419 | 1.1477 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.1434 | 1.1492 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1429 | 1.1487 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1444 | 1.1502 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.1451 | 1.1509 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚利纯债定开D | -0.18% | -0.50% | -1.24% | -0.15% | 0.00% | 0.54% |
| 同类型排名 | 6723/7089 | 6640/7089 | 6737/7089 | 6784/7089 | 6304/7089 | 4227/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张楠 上任时间：2024-11-04
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-07-02 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-26 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-02-26 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-05 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2024年11月05日更新) |
| 2024-10-31 | 中加基金管理有限公司中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-31 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-31 | 关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |