中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1399
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1457
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.001200 | 2025-02-27 |