东海祥龙(LOF)C
(022519)公募混合型LOF
0.8907
-0.06%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.93%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：张立新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 431.21 | 41.05% | 49.10% |
| 制造业 | 207.93 | 19.79% | 23.67% |
| 建筑业 | 65.63 | 6.25% | 7.47% |
| 采矿业 | 43.33 | 4.12% | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.66 | 3.11% | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.09 | 3.05% | 3.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.27 | 2.98% | 3.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.39 | 1.66% | 1.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.80 | 1.60% | 1.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 259.52 | 24.82% | 38.22% |
| 制造业 | 114.44 | 10.95% | 16.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.20 | 5.76% | 8.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.61 | 4.55% | 7.01% |
| 租赁和商务服务业 | 46.07 | 4.41% | 6.79% |
| 建筑业 | 44.67 | 4.27% | 6.58% |
| 批发和零售业 | 44.65 | 4.27% | 6.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.80 | 3.81% | 5.86% |
| 采矿业 | 22.01 | 2.11% | 3.24% |