东海祥龙(LOF)C
(022519)公募混合型LOF
0.8907
-0.06%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：7.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.93%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：张立新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
实时情况
| 东海祥龙(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002948 | 青岛银行 | 3.49% | 7.37 | 36.70 | 4.18% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601998 | 中信银行 | 3.33% | 4.12 | 35.02 | 3.99% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601818 | 光大银行 | 3.17% | 8.02 | 33.28 | 3.79% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.15% | 1.42 | 33.14 | 3.77% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601577 | 长沙银行 | 3.08% | 3.25 | 32.30 | 3.68% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601728 | 中国电信 | 3.05% | 4.14 | 32.09 | 3.65% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 2.94% | 5.25 | 30.87 | 3.51% | 0.00 (新增) |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 2.84% | 4.37 | 29.85 | 3.40% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601665 | 齐鲁银行 | 2.83% | 4.70 | 29.70 | 3.38% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 2.77% | 3.08 | 29.08 | 3.31% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601998 | 中信银行 | 2.80% | 4.12 | 29.29 | 4.31% | 4.12 (100.00%) |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 2.41% | 4.54 | 25.24 | 3.72% | 4.54 (100.00%) |
| 3 | 000429 | 粤高速A | 2.39% | 1.76 | 24.96 | 3.68% | 1.76 (100.00%) |
| 4 | 600027 | 华电国际 | 2.36% | 4.29 | 24.67 | 3.63% | 4.29 (100.00%) |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 2.34% | 1.49 | 24.45 | 3.60% | 1.49 (100.00%) |
| 6 | 601665 | 齐鲁银行 | 2.30% | 3.97 | 24.06 | 3.54% | 0.15 (3.93%) |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 2.28% | 3.04 | 23.86 | 3.51% | 3.04 (100.00%) |
| 8 | 600741 | 华域汽车 | 2.25% | 1.30 | 23.48 | 3.46% | 1.30 (100.00%) |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 2.22% | 2.63 | 23.22 | 3.42% | 2.63 (100.00%) |
| 10 | 002648 | 卫星化学 | 2.22% | 1.01 | 23.22 | 3.42% | 1.01 (100.00%) |