东海祥龙(LOF)C

(022519)公募混合型LOF
+添加自选
0.8907 -0.06%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.8907
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.76%
  • 最近一季：3.57%
  • 最近半年：7.57%
  • 今年以来：7.16%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-10.93%
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金经理：张立新
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.11 0.11 0.09 82.33% 82.55% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 17.61% 17.39% 0.00 0.06% 0.06%
2025-03-31 0.12 0.10 0.07 53.22% 58.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 46.71% 41.81% 0.00 0.07% 0.06%
2024-12-31 0.10 0.09 0.06 61.79% 62.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 35.89% 35.52% 0.00 2.32% 2.30%