中欧农业产业混合发起A
(022521)公募混合型
1.2867
0.34%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.2867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：12.94%
- 最近半年：27.62%
- 今年以来：28.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.67%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：成雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1379.50 | 35.96% | 55.17% |
| 制造业 | 1121.10 | 29.22% | 44.83% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 335.72 | 32.39% | 65.21% |
| 制造业 | 179.10 | 17.28% | 34.79% |