中欧农业产业混合发起A
(022521)公募混合型
1.2867
0.34%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.2867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.24%
- 最近一季：12.94%
- 最近半年：27.62%
- 今年以来：28.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.67%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：成雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 83.12% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 16.29% | 15.63% | 0.00 | 0.59% | 0.57% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 49.52% | 49.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 50.46% | 50.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |