天弘标普500发起(QDII-FOF)D
(022523)公募QDII
2.0188
-0.39%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
2.0188
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.88%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.0188 | 2.0188 | -0.39% |
| 2025-09-24 | 2.0268 | 2.0268 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 2.0331 | 2.0331 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 2.0428 | 2.0428 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 2.0343 | 2.0343 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 2.0259 | 2.0259 | 0.56% |
| 2025-09-17 | 2.0147 | 2.0147 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 2.0172 | 2.0172 | -0.17% |
| 2025-09-15 | 2.0206 | 2.0206 | 0.51% |
| 2025-09-12 | 2.0104 | 2.0104 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡超 上任时间：2024-11-01
胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QD 展开∨ 收起∧
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