天弘标普500发起(QDII-FOF)D

(022523)公募QDII
+添加自选
2.0188 -0.39%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
2.0188
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.26%
  • 最近一季：6.94%
  • 最近半年：12.12%
  • 今年以来：10.06%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：101.88%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：53.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
发表日期 标题
2025-09-25 司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）A类基金份额、C类基金份额调整大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-08-29 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2025-08-29 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年中期报告
2025-08-26 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“华虹公司”估值方法调整的提示性公告
2025-08-19 司关于天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)A类基金份额、C类基金份额调整大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-08-18 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书（更新）
2025-07-21 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-06-27 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-06-24 司关于天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）A类基金份额、C类基金份额调整大额申购、定期定额投资业务的公告
2025-06-06 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告
2025-06-04 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书（更新）
2025-06-03 (QDIIFOF)在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告
2025-06-03 天弘基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告
2025-04-22 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-08 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告
2025-03-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2025-03-31 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2024年年度报告
2025-03-21 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议