天弘标普500发起(QDII-FOF)D
(022523)公募QDII
2.0188
-0.39%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：6.94%
- 最近半年：12.12%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.88%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.39% |
| 2 |
2025-09-24 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.31% |
| 3 |
2025-09-23 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.47% |
| 4 |
2025-09-22 |
2.0428 |
2.0428 |
0.42% |
| 5 |
2025-09-19 |
2.0343 |
2.0343 |
0.41% |
| 6 |
2025-09-18 |
2.0259 |
2.0259 |
0.56% |
| 7 |
2025-09-17 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
2.0206 |
2.0206 |
0.51% |
| 10 |
2025-09-12 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
2.0113 |
2.0113 |
0.72% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.9970 |
1.9970 |
0.37% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.9897 |
1.9897 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.9868 |
1.9868 |
0.22% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.9825 |
1.9825 |
-0.22% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.9869 |
1.9869 |
0.67% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.9737 |
1.9737 |
0.56% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.9776 |
1.9776 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.9829 |
1.9829 |
0.16% |