天弘越南市场股票发起(QDII)D

(022524)公募QDII
+添加自选
1.7247 -0.05%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
1.7247
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.42%
  • 最近一季：23.25%
  • 最近半年：16.63%
  • 今年以来：15.84%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：72.47%
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金经理：胡超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.79亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 1.7247 1.7247 -0.05%
2025-09-24 1.7256 1.7256 2.17%
2025-09-23 1.6889 1.6889 0.17%
2025-09-22 1.6861 1.6861 -2.22%
2025-09-19 1.7244 1.7244 -0.46%
2025-09-18 1.7324 1.7324 -0.24%
2025-09-17 1.7366 1.7366 -1.12%
2025-09-16 1.7562 1.7562 -0.05%
2025-09-15 1.7571 1.7571 0.68%
2025-09-12 1.7453 1.7453 0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
天弘越南市场股票发起(QDII)D --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.02亿份 未公布
2025-03-31 0.03亿份 未公布
2024-12-31 0.05亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡超 上任时间：2024-11-01

胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2020年1月20日至今任天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年5月27日担任天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QD 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告
2025-07-21 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-06-27 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-06-12 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-06-06 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告
2025-04-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2025年第一季度报告
2025-04-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-08 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告
2025-03-31 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2025-03-31 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年年度报告
2025-03-01 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)(D类份额)基金产品资料概要（更新）
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-02-13 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）
2025-02-12 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调低管理费率、托管费率并相应修订基金合同、托管协议等法律文件的公告
2025-01-22 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-01-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议
2025-01-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同
2025-01-22 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）2024年第四季度报告