天弘越南市场股票发起(QDII)D
(022524)公募QDII
1.7247
-0.05%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：23.25%
- 最近半年：16.63%
- 今年以来：15.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.47%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7256 |
1.7256 |
2.17% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.6889 |
1.6889 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.6861 |
1.6861 |
-2.22% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.24% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7366 |
1.7366 |
-1.12% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7571 |
1.7571 |
0.68% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7453 |
1.7453 |
0.11% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7433 |
1.7433 |
0.68% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7316 |
1.7316 |
0.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7294 |
1.7294 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7071 |
1.7071 |
-2.65% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7535 |
1.7535 |
-2.52% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.7988 |
1.7988 |
1.16% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.7845 |
1.7845 |
0.05% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.7836 |
1.7836 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.7542 |
1.7542 |
0.30% |