天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D
(022525)公募QDII指数型
1.7665
-0.36%-0.0064
单位净值 [2025-09-25]
1.7665
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：17.93%
- 今年以来：13.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.65%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 45.70 | 44.48 | 39.26 | 85.53% | 85.92% | 2.68 | 6.03% | 5.87% | 1.66 | 3.74% | 3.64% | 0.77 | 1.73% | 1.68% |
| 2024-12-31 | 51.01 | 50.08 | 41.77 | 81.55% | 81.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.68 | 17.32% | 17.01% | 0.57 | 1.13% | 1.11% |