天弘永利优享债券E
(022526)公募债券型
1.1202
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1202
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5957.19 | 10.17% | 60.19% |
| 金融业 | 1671.95 | 2.86% | 16.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1129.98 | 1.93% | 11.42% |
| 租赁和商务服务业 | 478.08 | 0.82% | 4.83% |
| 批发和零售业 | 390.74 | 0.67% | 3.95% |
| 住宿和餐饮业 | 268.89 | 0.46% | 2.72% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6571.90 | 10.22% | 62.67% |
| 金融业 | 1577.24 | 2.45% | 15.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1194.42 | 1.86% | 11.39% |
| 批发和零售业 | 648.59 | 1.01% | 6.18% |
| 租赁和商务服务业 | 494.42 | 0.77% | 4.71% |