天弘永利优享债券E
(022526)公募债券型
1.1202
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1202
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘永利优享债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中国太保 | 1.54% | 24.00 | 900.24 | 7.79% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 1.51% | 31.75 | 885.19 | 7.66% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601319 | 中国人保 | 1.32% | 88.60 | 771.71 | 6.68% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1.18% | 1.51 | 692.65 | 5.99% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002468 | 申通快递 | 1.04% | 56.81 | 607.30 | 5.25% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002064 | 华峰化学 | 0.99% | 87.57 | 578.84 | 5.01% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.88% | 23.89 | 517.70 | 4.48% | 0.00 (新增) |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 0.88% | 25.18 | 515.52 | 4.46% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600233 | 圆通速递 | 0.82% | 37.31 | 480.93 | 4.16% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 0.82% | 65.49 | 478.08 | 4.14% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 1.81% | 41.36 | 1161.39 | 9.67% | 41.36 (100.00%) |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 1.27% | 25.36 | 815.58 | 6.79% | 25.36 (100.00%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1.22% | 1.71 | 784.29 | 6.53% | -0.92 (-34.98%) |
| 4 | 601319 | 中国人保 | 1.18% | 111.68 | 761.66 | 6.34% | 111.68 (100.00%) |
| 5 | 600298 | 安琪酵母 | 1.13% | 20.96 | 723.94 | 6.03% | 9.91 (89.69%) |
| 6 | 002064 | 华峰化学 | 1.06% | 87.57 | 680.42 | 5.67% | 29.20 (50.03%) |
| 7 | 002468 | 申通快递 | 1.04% | 56.81 | 670.93 | 5.59% | 21.19 (59.49%) |
| 8 | 600511 | 国药股份 | 1.01% | 21.75 | 648.59 | 5.40% | 1.97 (9.96%) |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 0.90% | 25.18 | 580.92 | 4.84% | 4.68 (22.83%) |
| 10 | 002508 | 老板电器 | 0.84% | 23.90 | 542.53 | 4.52% | 23.90 (100.00%) |