天弘多元收益债券E
(022527)公募债券型
1.3177
0.20%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.3177
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：11.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.77%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14560.03 | 6.01% | 30.09% |
| 制造业 | 13391.90 | 5.53% | 27.68% |
| 采矿业 | 8796.60 | 3.63% | 18.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7035.39 | 2.90% | 14.54% |
| 金融业 | 4600.36 | 1.90% | 9.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19831.53 | 7.90% | 39.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16387.07 | 6.53% | 32.69% |
| 采矿业 | 7570.94 | 3.01% | 15.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5778.52 | 2.30% | 11.53% |
| 金融业 | 565.91 | 0.23% | 1.13% |