天弘多元收益债券E
(022527)公募债券型
1.3177
0.20%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.3177
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：11.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.77%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘多元收益债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605090 | 九丰能源 | 3.78% | 354.45 | 9148.25 | 18.91% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002271 | 东方雨虹 | 3.17% | 716.43 | 7687.26 | 15.89% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603871 | 嘉友国际 | 2.90% | 654.46 | 7035.39 | 14.54% | 0.00 (新增) |
| 4 | 603393 | 新天然气 | 2.23% | 186.94 | 5411.78 | 11.19% | 0.00 (新增) |
| 5 | 603619 | 中曼石油 | 2.13% | 257.54 | 5168.83 | 10.68% | 0.00 (新增) |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 1.85% | 163.89 | 4483.96 | 9.27% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601918 | 新集能源 | 1.46% | 546.21 | 3528.52 | 7.29% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 1.12% | 20.40 | 2716.26 | 5.61% | 0.00 (新增) |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 1.06% | 22.74 | 2578.72 | 5.33% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 0.17% | 25.38 | 409.67 | 0.85% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605090 | 九丰能源 | 3.87% | 379.54 | 9708.63 | 19.37% | 166.66 (78.29%) |
| 2 | 002271 | 东方雨虹 | 3.84% | 705.77 | 9633.72 | 19.22% | -303.73 (-30.09%) |
| 3 | 603619 | 中曼石油 | 3.01% | 421.31 | 7570.94 | 15.10% | 253.20 (150.62%) |
| 4 | 603393 | 新天然气 | 2.66% | 229.82 | 6678.43 | 13.32% | 229.82 (100.00%) |
| 5 | 603871 | 嘉友国际 | 2.30% | 379.17 | 5778.52 | 11.53% | 379.17 (100.00%) |
| 6 | 603279 | 景津装备 | 1.67% | 242.04 | 4182.45 | 8.34% | -131.96 (-35.28%) |
| 7 | 002832 | 比音勒芬 | 1.51% | 205.13 | 3788.75 | 7.56% | -66.09 (-24.37%) |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 0.51% | 9.85 | 1277.74 | 2.55% | -14.75 (-59.96%) |
| 9 | 000915 | 华特达因 | 0.24% | 21.31 | 602.22 | 1.20% | 21.31 (100.00%) |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 0.23% | 21.92 | 565.91 | 1.13% | -134.19 (-85.96%) |