天弘多元收益债券E
(022527)公募债券型
1.3177
0.20%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.3177
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：11.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.77%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 28.01 | 24.23 | 4.84 | 19.97% | 17.27% | 22.95 | 79.13% | 81.94% | 0.15 | 0.61% | 0.53% | 0.07 | 0.27% | 0.24% |
| 2025-03-31 | 29.57 | 25.11 | 5.01 | 19.96% | 16.95% | 24.07 | 78.11% | 81.41% | 0.20 | 0.79% | 0.67% | 0.28 | 1.13% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 35.51 | 30.07 | 6.00 | 19.95% | 16.90% | 28.87 | 77.91% | 81.30% | 0.20 | 0.66% | 0.56% | 0.44 | 1.46% | 1.23% |