天弘安怡30天滚动持有短债发起E
(022530)公募债券型
1.1203
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：程仕湘 袁东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 66.77 | 57.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.85 | 98.41% | 98.62% | 0.45 | 0.77% | 0.67% | 0.47 | 0.82% | 0.71% |