天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533)公募债券型指数型
1.0138
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0253
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 基金全称 | 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022533 | 成立日期 | 2024-11-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 39.72亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘洋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债1-3年国开行债券全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资于信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑国内外宏观经济形式、债券市场资金供求情况、跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实现对标的指数的有效跟踪,同时有效控制跟踪误差。 | ||