天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533)公募债券型指数型
1.0138
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0253
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.72 | 34.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.68 | 96.99% | 97.38% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 1.02 | 2.97% | 2.58% |