天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E
(022535)公募债券型指数型
1.0280
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005200 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.001200 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.031700 | 2024-12-16 |