天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E
(022535)公募债券型指数型
1.0280
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 95.25 | 79.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.94 | 99.60% | 99.66% | 0.11 | 0.14% | 0.12% | 0.20 | 0.26% | 0.22% |