天弘安益债券E
(022536)公募债券型
1.0784
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-07-21 | 天弘安益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘安益债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新） |
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| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
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| 2024-11-13 | 天弘安益债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年11月12日 |
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