天弘安益债券E
(022536)公募债券型
1.0784
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0784
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：袁东 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 98.73 | 83.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.13 | 99.28% | 99.39% | 0.33 | 0.39% | 0.33% | 0.27 | 0.33% | 0.28% |