国泰中证计算机主题ETF联接E
(022541)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9749
1.33%+0.0130
单位净值 [2025-09-30]
0.9749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:2.76%
- 最近一季:22.00%
- 最近半年:19.20%
- 今年以来:25.37%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.51%
- 成立日期:2024-11-21
- 基金经理:艾小军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 2.34 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.60% | 6.19% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |