天弘优选债券E
(022542)公募债券型
1.1018
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1051
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.51%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 217.14 | 216.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.33 | 92.70% | 92.72% | 14.69 | 6.78% | 6.77% | 1.12 | 0.52% | 0.51% |