天弘中证科技100指数增强发起E

(022544)公募股票型指数型
+添加自选
1.6835 0.73%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.6835
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.33%
  • 最近一季：44.54%
  • 最近半年：47.71%
  • 今年以来：51.95%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：68.35%
  • 成立日期：2024-11-06
  • 基金经理：刘笑明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.46 2.44 2.32 93.96% 94.00% 0.00 0.01% 0.01% 0.14 5.90% 5.86% 0.00 0.13% 0.13%
2025-03-31 2.46 2.45 2.32 94.22% 94.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 5.28% 5.26% 0.01 0.50% 0.50%
2024-12-31 2.65 2.64 2.50 94.34% 94.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 5.48% 5.45% 0.00 0.18% 0.18%