泓德悦享一年持有期混合A
(022547)公募混合型
1.0304
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0303 | 1.0303 | 0.12% |
| 2025-09-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0285 | 1.0285 | -0.17% |
| 2025-09-24 | 1.0302 | 1.0302 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0291 | 1.0291 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0303 | 1.0303 | -0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0320 | 1.0320 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0326 | 1.0326 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德悦享一年持有期混合A | 0.13% | -0.25% | 1.47% | 3.04% | 0.00% | 3.04% |
| 同类型排名 | 7263/8521 | 7278/8521 | 7651/8521 | 7311/8521 | 7743/8521 | 7616/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵端端 上任时间：2025-02-05
赵端端女士:硕士,曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理, 阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理, 嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理;2018年7月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。2020年5月22日起任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日起任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2021年2月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 泓德基金管理有限公司关于泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金增加渤海证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2025-05-09 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-30 | 泓德基金管理有限公司关于泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-25 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-06 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-24 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-24 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-24 | 泓德基金管理有限公司泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-24 | 泓德基金管理有限公司泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-24 | 泓德基金管理有限公司关于泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-24 | 泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 |