泓德悦享一年持有期混合A
(022547)公募混合型
1.0304
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4790.57 | 7.98% | 53.15% |
| 金融业 | 1009.72 | 1.68% | 11.20% |
| 采矿业 | 546.91 | 0.91% | 6.07% |
| 批发和零售业 | 481.53 | 0.80% | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.66 | 0.80% | 5.32% |
| 建筑业 | 443.49 | 0.74% | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.79 | 0.48% | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 268.07 | 0.45% | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.30 | 0.37% | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.29 | 0.30% | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.57 | 0.26% | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.70 | 0.25% | 1.66% |