平安瑞利6个月持有混合A
(022550)公募混合型
1.0409
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0409
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 705.86 | 1.56% | 62.39% |
| 金融业 | 301.10 | 0.67% | 26.61% |
| 采矿业 | 124.41 | 0.27% | 11.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 623.38 | 2.36% | 60.80% |
| 制造业 | 401.92 | 1.52% | 39.20% |