平安瑞利6个月持有混合A
(022550)公募混合型
1.0409
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0409
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.0389 | 1.0389 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.0370 | 1.0370 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.0384 | 1.0384 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0377 | 1.0377 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0369 | 1.0369 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0379 | 1.0379 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0384 | 1.0384 | -0.12% |
| 2025-09-17 | 1.0397 | 1.0397 | 0.14% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安瑞利6个月持有混合A | 0.39% | 0.04% | 0.44% | 2.11% | 0.00% | 4.12% |
| 同类型排名 | 6765/8521 | 6857/8521 | 7898/8521 | 7613/8521 | 7745/8521 | 7323/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈浩宇 上任时间：2024-12-24
陈浩宇先生:中国国籍,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司,现担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金基金经理。2023年8月9日担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任平安可转债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-25 | 平安基金管理有限公司关于平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-06 | 关于平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-11-22 | 平安基金管理有限公司关于新增平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-11-18 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-11-13 | 平安基金管理有限公司关于新增平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-11-13 | 关于暂停平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金（A类）认购费率优惠活动的公告 |