平安瑞利6个月持有混合A
(022550)公募混合型
1.0409
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0409
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安瑞利6个月持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 0.59% | 3.67 | 264.97 | 14.76% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 0.55% | 5.41 | 248.59 | 13.85% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601799 | 星宇股份 | 0.38% | 1.39 | 173.75 | 9.68% | 0.00 (新增) |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 0.38% | 2.91 | 170.50 | 9.50% | 0.00 (新增) |
| 5 | 01988 | 民生银行 | 0.36% | 39.75 | 161.31 | 8.98% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 0.27% | 6.38 | 124.41 | 6.93% | 0.00 (新增) |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 0.24% | 2.00 | 109.34 | 6.09% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 0.21% | 3.90 | 96.64 | 5.38% | 0.00 (新增) |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 0.14% | 0.26 | 63.21 | 3.52% | 0.00 (新增) |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 0.12% | 1.40 | 52.51 | 2.92% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2.36% | 14.40 | 623.38 | 51.50% | --- |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1.52% | 5.12 | 401.92 | 33.21% | --- |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.31% | 0.70 | 82.69 | 6.83% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.26% | 0.15 | 68.80 | 5.68% | --- |
| 5 | 06181 | 老铺黄金 | 0.13% | 0.05 | 33.64 | 2.78% | --- |