平安瑞利6个月持有混合A
(022550)公募混合型
1.0409
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0409
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.09%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.64 | 4.53 | 0.18 | 3.97% | 3.18% | 3.50 | 52.64% | 61.99% | 1.67 | 36.91% | 29.62% | 0.29 | 6.48% | 5.21% |
| 2025-03-31 | 3.10 | 2.64 | 0.12 | 4.59% | 3.90% | 2.68 | 84.08% | 86.46% | 0.27 | 10.37% | 8.82% | 0.03 | 0.96% | 0.82% |