平安瑞利6个月持有混合C
(022551)公募混合型
1.0393
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0393
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.93%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：陈浩宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增开源证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-12 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-02-17 | 关于平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2024-12-25 | 平安基金管理有限公司关于平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-06 | 关于平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2024-11-22 | 平安基金管理有限公司关于新增平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-11-18 | 平安基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-11-13 | 平安基金管理有限公司关于新增平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金销售机构的公告 |