平安瑞利6个月持有混合C

(022551)公募混合型
+添加自选
1.0393 0.18%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.0393
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：3.96%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.93%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：陈浩宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.64亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安瑞利6个月持有混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 0.59% 3.67 264.97 14.76% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 0.55% 5.41 248.59 13.85% 0.00 (新增)
3 601799 星宇股份 0.38% 1.39 173.75 9.68% 0.00 (新增)
4 002311 海大集团 0.38% 2.91 170.50 9.50% 0.00 (新增)
5 01988 民生银行 0.36% 39.75 161.31 8.98% 0.00 (新增)
6 601899 紫金矿业 0.27% 6.38 124.41 6.93% 0.00 (新增)
7 01810 小米集团-W 0.24% 2.00 109.34 6.09% 0.00 (新增)
8 600690 海尔智家 0.21% 3.90 96.64 5.38% 0.00 (新增)
9 09992 泡泡玛特 0.14% 0.26 63.21 3.52% 0.00 (新增)
10 601601 中国太保 0.12% 1.40 52.51 2.92% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.36% 14.40 623.38 51.50% ---
2 000333 美的集团 1.52% 5.12 401.92 33.21% ---
3 09988 阿里巴巴-W 0.31% 0.70 82.69 6.83% ---
4 00700 腾讯控股 0.26% 0.15 68.80 5.68% ---
5 06181 老铺黄金 0.13% 0.05 33.64 2.78% ---
显示全部持仓明细>>