天弘安康颐利混合F
(022555)公募混合型
1.0555
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：宛茹雪 贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 994.58 | 3.59% | 36.18% |
| 金融业 | 608.80 | 2.20% | 22.14% |
| 采矿业 | 281.93 | 1.02% | 10.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.84 | 1.02% | 10.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.90 | 0.55% | 5.53% |
| 建筑业 | 151.13 | 0.55% | 5.50% |
| 批发和零售业 | 102.18 | 0.37% | 3.72% |
| 租赁和商务服务业 | 66.13 | 0.24% | 2.41% |
| 房地产业 | 54.79 | 0.20% | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.77 | 0.12% | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.18 | 0.08% | 0.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 600.97 | 3.80% | 38.54% |
| 金融业 | 337.72 | 2.14% | 21.66% |
| 采矿业 | 137.31 | 0.87% | 8.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.63 | 0.79% | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.54 | 0.76% | 7.67% |
| 批发和零售业 | 70.24 | 0.44% | 4.50% |
| 建筑业 | 70.11 | 0.44% | 4.50% |
| 租赁和商务服务业 | 48.33 | 0.31% | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.17 | 0.21% | 2.13% |
| 房地产业 | 17.45 | 0.11% | 1.12% |