天弘安康颐利混合F
(022555)公募混合型
1.0555
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：宛茹雪 贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘安康颐利混合F | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000983 | 山西焦煤 | 0.29% | 12.39 | 79.30 | 2.88% | 0.00 (新增) |
| 2 | 000937 | 冀中能源 | 0.29% | 14.08 | 80.96 | 2.94% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600755 | 厦门国贸 | 0.24% | 10.93 | 66.13 | 2.41% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601568 | 北元集团 | 0.20% | 13.58 | 56.36 | 2.05% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600177 | 雅戈尔 | 0.20% | 7.61 | 55.55 | 2.02% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 0.18% | 8.68 | 48.96 | 1.78% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 0.16% | 1.10 | 44.59 | 1.62% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 0.16% | 1.82 | 44.43 | 1.62% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600282 | 南钢股份 | 0.15% | 9.78 | 41.08 | 1.49% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600273 | 嘉化能源 | 0.15% | 4.86 | 41.12 | 1.50% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000937 | 冀中能源 | 0.31% | 8.40 | 49.31 | 3.16% | 2.30 (37.70%) |
| 2 | 600755 | 厦门国贸 | 0.21% | 5.11 | 32.60 | 2.09% | 5.11 (100.00%) |
| 3 | 601006 | 大秦铁路 | 0.21% | 5.04 | 32.96 | 2.11% | 0.20 (4.13%) |
| 4 | 601568 | 北元集团 | 0.19% | 7.46 | 29.91 | 1.92% | 1.00 (15.48%) |
| 5 | 603156 | 养元饮品 | 0.17% | 1.21 | 27.24 | 1.75% | -0.07 (-5.47%) |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 0.17% | 0.97 | 26.16 | 1.68% | -0.16 (-14.16%) |
| 7 | 600273 | 嘉化能源 | 0.16% | 3.16 | 25.47 | 1.63% | 3.16 (100.00%) |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 0.16% | 4.39 | 25.15 | 1.61% | 0.74 (20.27%) |
| 9 | 000830 | 鲁西化工 | 0.16% | 2.14 | 25.81 | 1.66% | -0.49 (-18.63%) |
| 10 | 600177 | 雅戈尔 | 0.16% | 3.22 | 25.99 | 1.67% | -0.70 (-17.86%) |