天弘安康颐和混合E
(022556)公募混合型
1.0962
0.32%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.0962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1969.05 | 4.05% | 36.65% |
| 制造业 | 1876.46 | 3.86% | 34.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1008.82 | 2.08% | 18.78% |
| 采矿业 | 508.31 | 1.05% | 9.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.25 | 0.02% | 0.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2842.86 | 5.37% | 54.58% |
| 金融业 | 716.19 | 1.35% | 13.75% |
| 采矿业 | 612.16 | 1.16% | 11.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600.34 | 1.13% | 11.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.42 | 0.59% | 6.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.09 | 0.23% | 2.38% |