天弘安康颐和混合E
(022556)公募混合型
1.0962
0.32%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.0962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘安康颐和混合E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 1.16% | 47.26 | 564.28 | 10.50% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.93% | 23.12 | 450.84 | 8.39% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601688 | 华泰证券 | 0.66% | 17.93 | 319.33 | 5.94% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000933 | 神火股份 | 0.66% | 19.19 | 319.32 | 5.94% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 0.65% | 11.35 | 316.44 | 5.89% | 0.00 (新增) |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 0.65% | 13.67 | 316.19 | 5.88% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000680 | 山推股份 | 0.63% | 34.35 | 308.12 | 5.73% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 0.62% | 11.08 | 303.15 | 5.64% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 0.57% | 19.99 | 277.46 | 5.16% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 0.48% | 39.26 | 231.63 | 4.31% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.96% | 53.70 | 510.15 | 9.79% | 53.70 (100.00%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 0.65% | 19.06 | 345.37 | 6.63% | 19.06 (100.00%) |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 0.59% | 19.54 | 313.42 | 6.02% | 19.54 (100.00%) |
| 4 | 002648 | 卫星化学 | 0.51% | 11.70 | 268.98 | 5.16% | -2.65 (-18.47%) |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 0.50% | 13.46 | 266.64 | 5.12% | 13.46 (100.00%) |
| 6 | 002572 | 索菲亚 | 0.50% | 16.43 | 265.34 | 5.09% | 16.43 (100.00%) |
| 7 | 603871 | 嘉友国际 | 0.49% | 17.11 | 260.76 | 5.01% | 17.11 (100.00%) |
| 8 | 000933 | 神火股份 | 0.48% | 13.55 | 254.20 | 4.88% | -11.53 (-45.97%) |
| 9 | 603529 | 爱玛科技 | 0.46% | 5.54 | 245.87 | 4.72% | 5.54 (100.00%) |
| 10 | 603606 | 东方电缆 | 0.45% | 4.91 | 239.12 | 4.59% | 0.00 (0.00%) |