万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C
(022561)公募FOF
1.0404
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-24]
1.0404
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||